融通新蓝筹混合(161601)_基金_财经纵横

  要紧迹象:奇纳概念将存入银行,该基金的托管人,综述。基金主任、代理人需要的东西音符T中计入的物的现实性。、准确和全部性的责。基金主任解说了这份音色的含量。。

一、基金简介

(1)基金的根本制约
基金选派:新蓝筹有价证券装饰基金
分配信号:161601
基金发起人:融通基金支配市场占有率无限公司
基金到达日期:2002年9月13日
根本的上涂料:2,218,864,份
终极基金共同承当:1,867,528,份
基金类型:盟约吐艳型
基金学期:不按期
(二)基金主任:融通基金支配市场占有率无限公司
表现地址:Shenz福田区市闵天路10号中海大厦6-8楼
邮递区号:518026
互联网网站:
法定代理人:孟丽君
总主任:冯立新
物述说谨慎的人:吴叶平
打电话:0755-82950676
描绘:0755-82950044
电子邮件:wuyp@
(三)基金托管人
法定选派:奇纳概念将存入银行
表现地址:现在称Beijing政府财政街西城区25号
使缓慢前进地址:现在称Beijing政府财政街西城区25号
法定代理人:张恩照
托管在在长:蒋西安
物述说谨慎的人:黄秀莲
做加法:现在称Beijing政府财政街西城区25号奇纳概念将存入银行基金托管部
打电话:010-67597646
描绘:010-66212639
电子邮件:huangxiulian/zh/ccb/@
(四)财务主管事务所
法定选派:安永华明财务主管事务所
表现地址:现在称Beijing朝阳区北街6号北海塔802, 807号
使缓慢前进地址:现在称Beijing东城区东长安街1东边成直角的东边理财
法定颁发人:葛明
使接触:罗国基
经纪表现财务主管师:葛明、秦通洲
打电话:010-65246688
描绘:010-85188298
(五)法度公司
法定选派:康达法度公司
表现地址:朝阳区立国门外街道19号国际广场703室
使缓慢前进地址:朝阳区立国门外街道19号国际广场703室
法定代理人:傅洋
打电话:021-53850388
描绘:021-53850389
柄状物求婚者:娄爱东、木兰

二、首要财务目的

基金相比期净进项 -4,685,元
单位基金相比期净进项 元
基金净进项 -58,652,元
单位基金净进项 元
终点基金资产 1,815,069,元
终点基金资产净值 1,808,876,元
终点股财产净有重要性 元
基金资产净值
流动本钱净值曲线上升斜率
积聚净资产曲线上升斜率

[首要目的计算规则的]
基金相比期净进项:该基金于2002年9月13日正式运作。。该索引指2002年9月13日直到2002年12月31日的纯收益。。
基金资产净值=基金相比期净进项/装饰前期初基金资产净值
流动本钱净值曲线上升斜率=(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(终点单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
累计基金资产净值曲线上升斜率=流动本钱净值曲线上升斜率(基金到达时间缺乏年纪)
基金净进项=基金相比期实现预期的终于净进项+以前年度未分派进项+申购挽回利弊得失平准金-未实现预期的终于腰槽废物

三、基金主任音色

(一) 基金主任任务音色
菊月新蓝筹开口式基金正式到达后,诱惹你-掌握人、装饰者关怀、供养与爱,在此,we的主宰格形式代表的香港基金支配市场占有率无限公司的忍耐,、矫智与表达诚恳的感激的样子的坚决地宣告,we的主宰格形式必需品持续坚决地宣告诚信。、勤勉的、专业根底,持续助长资产支懂道理的人于球面室内的,尝试为宽大装饰者预约迅速共享的奉献,2003年度大方报偿少数装饰者。
1、we的主宰格形式的根本观念
排列偏振与有重要性装饰将在使移近时间的长短时间内变成奇纳有价证券在市场上销售某物体育运动与开展的作文,鉴于在市场上销售某物上的装饰者,中期,排列装饰包含更大的装饰机遇,底细的机构装饰者必然会凭仗其研讨的优势、物获取与辨析限定的优势,如愿以偿更多开展空白的。we的主宰格形式的断定是鉴于以下原稿:
(1)奇纳理财将拘押较快的增长涌流。,这一增长将更多地给某物加玻璃制品在加以总结中。、区域周期性非抵消态,宏观理财排列装饰与失衡布置。
(2)实现预期的终于资源的最优懂道理的人是A的根本效能。,它也效能外景和开展的独占的选择。。
(3)对奇纳产权证券在市场上销售某物的根本效能外景回归。,零碎风险的时尚大于非零碎风险的时尚;,但两者都暗打中差距将逐渐增加。,换句话说,零碎性风险对在市场上销售某物的主宰物将逐渐减小。。
(4)久远自己去看,决定公司资产价钱的根本理智是,这责任资产价钱的短期换衣服。。
(5)股权分置景象终于处理。,鉴于那公司可以奇纳的理财迅速增长共同承当,这有朝一日是他们真正消受大众易被说服的的出发点。,机构装饰者,要紧的是不要断定是否过来。,另一枝节的断定他们无论有专门知识来挑剔的这些名单。。
2、we的主宰格形式的装饰理念
支配组坚决地宣告以下装饰理念:料事如神,采取经济状况。更详细地说,它可以被描绘为:公司推荐以有重要性为主线、以涌流为导向的生长型装饰理念,注意科研助长装饰。这是鉴于:1)、奇纳的本钱在市场上销售某物作为独身新生在市场上销售某物,它仍发生开展的精华阶段。,低在市场上销售某物机能,限定研讨可以即时恸哭地见理财、在市场上销售某物、加以总结和产权证券上市的公司发生纤弱的而要紧的换衣服。,服用这些机遇装饰,以如愿以偿富余的报偿。。2)、在弱无效在市场上销售某物中,供求相干对资产价钱动摇如故变得复杂必然的主宰物功能,逮捕涌流,掌握潮流,它可以更地共享研讨在装饰打中推进功能。。3)、公司一向非常注意研讨。,注意科研与装饰的无漏洞的集成,装饰与研讨交流、通讯堆积物了竞赛优势,培育一支胜任的专业研讨组。研讨在装饰支配的各自的枝节的都起着非常要紧的功能。,它是装饰支配发球者增长的追求制成品商。。
3、在市场上销售某物经济状况倒退与根本看法
2002奇纳的有价证券在市场上销售某物是在市场上销售某物,在市场上销售某物管理和战术,短期鉴于战术企图整整、功利性,在市场上销售某物管理的给某物加玻璃制品已被变弱和变弱。,到这地步颠倒地又使得在市场上销售某物在修浚完全相同的事物的价格波动的颠换中体现的更为合理的事物———即涌现了we的主宰格形式常常提到的在市场上销售某物十分生效。另一枝节的,在市场上销售某物完全相同的事物的法度发生的力度也立即时装。,最类型的是,对奇纳厕WTO的大上下文下,奇纳有价证券在市场上销售某物的国际化必不成免地相遇。、在市场上销售某物化成绩,这是反驳主宰在市场上销售某物合作者的,毫无疑问,这是一门新学科。。依据,一枝节的是战术变迁的不决定性,另一枝节的,它是国际主义的。、新营销作文的短期认知,在这样的独身困处中,基金上涂料对机构装饰者的主宰物,装饰理念的约束,变成在市场上销售某物开展的牺牲品,专业政府财政一词的意味着也受到在海外疑问。。
面临这样的的在市场上销售某物,基金支配组正发生基金到达之初。,独身相比心细的装饰战术先前选派出现了。,一级资产懂道理的人、严格把持装饰目的和装饰和分配战术,防守可能性的零碎性风险。同时,we的主宰格形式理应精力充沛的下列和辨析支配层的换衣服。,精力充沛的跟进宏观理财、领域理财与产权证券上市的公司微观主震相的变迁,为可能性涌现的装饰机遇全部的十分的预备。。2002岁暮年终,奇纳有价证券史上似乎比现实时间长的的单边下跌后,we的主宰格形式以为在市场上销售某物打中零碎风险先前流行了十分宣告无罪,而且,跟随2002奇纳宏观理财的迅速增长,理财排列装饰的初步终于,we的主宰格形式注意到稍许地具有有重要性和生长特点的装饰者。,与奇纳的有价证券装饰有重要性的上市集团公司马,这推动增强了we的主宰格形式对M总体从好的方面着想的断定。。依据,基金支配组正发生在市场上销售某物下跌的后半段,we的主宰格形式十分变得复杂了机构装饰者在研讨打中远见。,物搜集的布局,采取绝对集打中装饰战术,迅速使臻于完善购置物落山有重要性不竭增长的产权证券。在非常消受了在市场上销售某物见底退票以后的下跌。
4、2003年度装饰战术
基金支配组以为,奇纳的产权证券在市场上销售某物将在2003拘押波动。,零碎风险依然会对在市场上销售某物发生更大的主宰物。,但它的行动收益、主宰物将很以内2002。在市场上销售某物上最大的装饰机遇是人产权证券价钱。we的主宰格形式将持续坚决地宣告选择产权证券。、根本辨析的根本战术,以结成排列为穿透点,聚焦资源领域、终点消耗领域、政府财政业的开展涌流,就风骨资产向前,以有重要性增长繁殖的选择为首要装饰目的。。
(二)室内的监视音色
1、基金运作的合规资格
音色期内,基金支配人遵守支配暂行收益、开口式有价证券装饰基金实验单位顺序及其器械、新蓝筹有价证券装饰基金基金条目规则,理智诚信精华、勤勉的尽职的支配根底与基金A的服用,在严格把持风险的由于,追求基金掌握人的最大收益,不伤害基金掌握人收益的行动。基金装饰结成契合使担忧规则和AG。
2、室内的监视任务音色
2002,公司资产支配上涂料逐渐扩展,事务开展与繁殖引入开快车,确保公司的片面合法经纪,公司增强了机关事情公认为优秀的和停止。、室内的把持机构审计与日常担当管理人,召唤主宰部件遵守已到达的事情停止,公认为优秀的事情环节运作。
论室内的监视审计,公司反省员在基金的主宰枝节的的法度继承,按期反省与暂时反省相兼有,由于规则的顺序和收益,执行孤独监视反省。音色期内,接管审计机关监视现实装饰行动,着力增强对基金的装饰测量、可容纳若干座位分派测量、装饰决策与分配零碎的器械反省。增强物把持,理智事务现实制约,监察部还为基金平面图了分配。、基金表现等服用零碎的靠动力行进支配反省。同时,监察核实部也精力充沛的向公安机关沉思。,装饰和使完美现存的接管收益和含量。。
音色期内, 基金支配人经纪的基金是合法的。,不正确的底细分配及中间定位分配,职员行动的法度让步于性, 基金掌握人的收益流行十分抵押权。we的主宰格形式将持续以风险把持为核。, 举起室内的监视的科学性和无效性,抵押权基金的有价证券、合规运算, 惩罚体现出色的装饰者。

四、基金代理人音色

奇纳概念将存入银行理智《新蓝筹有价证券装饰基金盟约》和《新蓝筹有价证券装饰基金托管拟定草案》,于2002年9月13日起托管新蓝筹有价证券装饰基金(以下略号融通新蓝筹基金)。
2002年,奇纳概念将存入银行在融通新蓝筹基金的托管颠换中,遵守有价证券支配暂行收益、基金盟约、托管拟定草案及另一个中间定位规则,依法管基金的整个资产,由于规则、基金运作音色已送交奇纳证监会孤独报,勤勉的实行基金托管人的任务,缺勤伤害基金掌握人收益的行动。
2002年,有价证券装饰支配暂行收益、基金盟约、托管拟定草案及另一个中间定位规则,本托管人对基金支配人-融通基金支配市场占有率无限公司在融通新蓝筹基金装饰运作枝节的停止了监视,基金资产净值、每个基金单位的净值和另一个财务费都小心地重行计算。,缺勤见基金主任对基金的收益有无论什么伤害。。
2002年,由融通新蓝筹基金支配人-融通基金支配市场占有率无限公司编制并经奇纳概念将存入银行基金托管部核实审察的使担忧融通新蓝筹基金的物述说合法、真实、全部。

奇纳概念将存入银行基金托管部
2003年3月11日

五、基金财务音色

(1)审计音色
新蓝筹有价证券装饰基金全部的掌握人:
we的主宰格形式接到付托。,审计了新蓝筹有价证券装饰基金(略号“融通新蓝筹基金”)二零零二年decorate 装饰三十一日的财务状况表和自二零零二年菊月惊爆十三天(基金到达日)至二零零二年decorate 装饰三十一日止财务主管学时的事情机能表、净基金变化表与基金进项分派表。上述的财务主管日志由融通新蓝筹基金的基金支配人谨慎的,we的主宰格形式的责是对这些财务主管日志作出审计看法。。we的主宰格形式的审计是由于孤独审计原则停止的。。在审计颠换中,we的主宰格形式兼有融通新蓝筹基金的现实制约,we的主宰格形式先前器械了审计顺序,包罗点交、财务主管核算。。
we的主宰格形式以为,上述的财务主管日志与财务主管相符。、《政府财政事务财务主管机构》、有价证券装饰基金财务主管收益、《开口式有价证券装饰基金实验单位收益》和奇纳有价证券监视支配手续费发表的《有价证券装饰基金支配暂行收益》器械原则第五号《有价证券装饰基金物述说表现出》及基金盟约的规则,在主宰大人物们枝节的公允地给某物加玻璃制品了融通新蓝筹基金二零零二年decorate 装饰三十一日的财务状况和上述的财务主管学时的经纪效果和净值变化及进项分派制约。
安永华明财务主管事务所 奇纳表现财务主管师 葛明
奇纳 现在称Beijing 奇纳表现财务主管师 秦通洲
2003年1月10日
(二) 基金财务主管音色

财务状况表
二零零二年decorate 装饰三十一日
(单位)))):人民币)
项 目 脚注 2002-12-31
资产:
归功于 873,781,
清算薪水 3,402,
应收账目相信清算 4 13,980,
应收账目利钱 2,750,
应收账目申购款 3,
另一个应收账目款 10,500,
产权证券装饰市值 598,349,
底细的:产权证券装饰本钱 655,104,
纽带装饰在市场上销售某物有重要性 311,652,
底细的:纽带装饰本钱 312,175,
递延费 5 649,
资产一共 1,815,069,
拉账:
周旋挽回款 2,562,
周旋挽回费 7,
周旋主任支付 2,468,
托管费 411,
周旋佣钱 6 642,
预提费 100,
拉账会诊 6,193,
掌握人加标题:
托收基金 7 1,867,528,
未实现预期的终于腰槽 8 -54,150,
未分派进项 -4,501,
掌握人加标题 1,808,876,
拉账全部效果与掌握人加标题 1,815,069,
基金单位净值
事情机能表
二零零二年度
(单位)))):人民币)
2002年9月13日(基金日)
工程 脚注 到2002年12月31日
收益: 6,748,
产权证券射程进项 -3,903,
纽带射程进项 -775,
纽带利钱收益 1,892,
存款利钱收益 7,758,
利息收益 4,
回购贱卖有价证券进项 110,
另一个收益 9 1,659,
费: 11,433,
基金主任支付 9,428,
基金托管费 1,571,
另一个费 434,
底细的:物述说费 280,
审计费 150,
另一个 3,
基金净进项 -4,685,
装饰扩大值 -57,278,
基金经纪业绩 -61,963,
净基金变换表
二零零二年度
(单位)))):人民币)
工程 脚注 2002年9月13日
(基金到达日)
到2002年12月31日
一、初始基金净总值 2,218,864,
二、现在时的商业易被说服的:
基金净进项 -4,685,
装饰扩大值 -57,278,
经纪易被说服的发生的资产净值换衣服 -61,963,
三、流动本钱单位分配:
基金申购款 1,422,
基金挽回款 -349,446,
基金单位分配发生的财产净有重要性换衣服 -348,024,
四、净终点基金 1,808,876,
基金进项分派表
二零零二年度
(单位)))):人民币)
2002年9月13日
(基金到达日)
工程 脚注 直到2002年12月31日
流动本钱净总值 -4,685,
加:最前部基金净进项 —
加:现在时的盈亏抵消金标
减:利弊得失抵消金挽回 183,
终点基金净进项 -4,501,

(三)财务主管音色脚注
1、到达基金报账
新蓝筹有价证券装饰基金(略号“本基金”)经奇纳有价证券监视支配手续费(略号“奇纳证监会”)证监基金字[2002]41号锉刀“向前准许新蓝筹有价证券装饰基金到达的批”赞同,由融通基金支配市场占有率无限公司作为基金发起人,2002年9月13日出席的。本基金为盟约吐艳型,存续学期不定,高音的到达是2,218,864,份基金单位。基金主任为融通基金支配市场占有率无限公司,基金托管人奇纳概念将存入银行。
2、财务主管日志根底
基金财务主管日志与财务主管核算相符。、《政府财政事务财务主管机构》、有价证券装饰基金财务主管收益、奇纳证监会发表的《有价证券装饰基金支配暂行收益》器械原则第五号《有价证券装饰基金物述说表现出》及基金盟约的规则而编制。
3、首要财务主管战术
(1) 财务主管年度
从格里高利剥削历到1月1日到12月31日。本财务主管学时为2002年9月13日(基金到达日)直到2002年12月31日止。
(2) 记帐标准货币
人民币作为记账标准货币。财务主管单位为元。
(3) 基金资产的评价收益
A.在市场上销售某物共同承当加以总结在STO上市的在市场上销售某物使平衡价钱;瞄准缺勤分配,最接近点分配日的使平衡价钱;
B. 非在市场上销售某物共同承当两例:新股票分派与发行,产权证券上市的公司产权证券在市值上的在市场上销售某物有重要性;根本的上级的发行的产权证券,按本钱估值;
C. 配股权证,自加标题分派之日起,直至抵押权金致谢之日,理智在市场上销售某物使平衡价钱高于T的不同估值;
D. 上市纽带以非利钱评价,鉴于产权证券在市场上销售某物使平衡价钱的实价评价; 瞄准缺勤分配,比来分配日的净值,利钱是理智纽带的面值和息票每天筹集的。;
E. 非在市场上销售某物纽带按非利钱限定价格。,按本钱估值,利钱是理智纽带的票面有重要性和息票r而出席的的。;
f.如有确实使明显,可理智基金估值,基金支配人可以理智详细的C准许基金托管人。,公允有重要性最好给某物加玻璃制品的价钱评价;
G. 估值对象是基金持相当产权证券。、纽带等;
H. 基金的资产每有朝一日都有有重要性。;
I. 是否有另一个工程,理智资格的最新规则停止增值。
(4) 收益的致谢
A. 产权证券射程进项于排水渠产权证券成交日致谢,理智总贱卖库存与本钱的不同;
B. 纽带射程进项:
排水渠分配所上市纽带于成交日致谢纽带射程进项,理智应收账目取的总价钱及其本钱、收益抵消及中间定位费;排水渠管束间的在市场上销售某物分配纽带于现实收到付出代价时致谢纽带射程进项,并按现实收到的整个付出代价与其本钱、应收账目利钱抵消;
C. 纽带利钱收益按现实掌握期计算。,又按票面要点和息票货币利率计算的要点。;
D. 存款利钱收益一天天地货币利率计算。;
E. 股息收益由股息日致谢,按股息薪水比率计算的要点;
F. 回购贱卖有价证券进项按有价证券掌握期内采取垂线法日渐计提的要点入帐;
G. 另一个收益在现实收益时致谢收益。。
(5) 有价证券分配本钱评价收益
用额外的摇动使平衡法计算产权证券有价证券本钱。当天有分配时,先计算本钱后计算价钱平衡。
A股
a. 买进上海产权证券分配所的产权证券本钱:从购置物要点、购置物跺脚、买进让手续费、力大如牛的人费、买产权证券买佣钱;
b. 深圳有价证券分配所买进产权证券本钱:从购置物要点、购置物跺脚、力大如牛的人费和买进佣钱结合;
c. 上海产权证券的佣钱是以每千猛然震荡的1咚咚地走计算的。。深圳产权证券手续费从分配本钱中减除1。。
B. 纽带
a. 购置物上市纽带应以全额评价。,是否薪水的价钱包罗纽带利钱或利钱,作为应收账目相信的个体财务主管,不指派纽带装饰本钱。
b. 购置物将存入银行同性随时可收回的贷款纽带的整个本钱现实上是PA。,是否现实薪水价钱计入对纽带或利钱的利钱,作为应收账目相信的个体财务主管,不指派纽带装饰本钱。
c. 纽带销售无佣钱。
C. 买进返售有价证券
回购贱卖有价证券本钱:有价证券分配所抵押权金分配,理智薪水要点致谢再装饰有价证券的购置物;管束间的在市场上销售某物融资融券分配,理智现实制约致谢有价证券装饰的分配。
(6) 基金申购、挽回致谢书
在收到基金装饰人申购或挽回敷之日起在规则的任务日内对该分配的无效性停止致谢。于致谢日由于托收基金、未实现预期的终于腰槽、未分派进项和利弊得失对净值的测量,将致谢无效的申购或挽回提供资金偿付的本息切分为三分岔,分岔确以为托收基金、未实现预期的终于腰槽、收益的扩大或增加。。
(7) 托收基金
托收基金为异质的发行的基金单位全部效果。作为购置物的终于、挽回动机的托收基金的变化分岔于基金申购致谢日、挽回致谢书。
(8) 利弊得失平准金
盈亏装饰基金是用于购置物或挽回的生趣,申购、挽回要点按未缴净总值计算的要点,计算购置物资产、挽回致谢书,在终点转为未分派收益。
(9) 利息
跺脚
基金主任服用基金分配产权证券并以O协定费率跺脚。。
周转税
据国库、资格税务总局财税字[2002]128号文《向前开口式有价证券装饰基金使担忧赋税收入成绩的印制的广告》,发行资产筹集责任周转税的赋税收入见识。,不周转税;基金主任服用基金分配产权证券、纽带的差价进项,2003岁暮年终前暂不免征周转税。
事务所得税
据国库、资格税务总局财税字[2002]128号文《向前开口式有价证券装饰基金使担忧赋税收入成绩的印制的广告》,产权证券在市场上销售某物的基金进项,包罗分配产权证券、纽带的差价进项,产权证券的股息、分配金收益、纽带利钱收益和另一个收益,不征收事务所得税。
(10) 基金收益分派战术
A. 基金的每独身单位看法同族相干的分派权。;
B. 该基金的得益根本的改正了去岁的全身虚弱。,收益分派可以在同年纪内停止。;
C. 是否基金的装饰在当年废物了,缺勤收益分派;
D. 各基金单位的净值不克不及在昏迷中t后的面值;
E. 在遵守基金共享事先准备的事先准备下,基金的收益分派每年反正一次。,设置不到3个月,收益分派不成;年度分派在政府财政司理事接触完毕后4个月内使臻于完善。;
F. 装饰者可以选择现钞利息或利息的收益。,独身账目不克不及同时选择两个分赃。,装饰者选择利息的默许收益是股息再装饰。。再装饰分岔是理智净资产有重要性O计算的。;
G. 基金收益分派测量应按规则担当管理人。;
H. 法度、法规或许接管机关另有规则的,从其规则。
4、应收账目相信清算

2002-12-31
有价证券结算账目,奇纳有价证券注册结算无限 11,533,
有价证券结算账目,奇纳有价证券注册结算无限 2,446,
会诊 13,980,

5、递延费
基金发行中关涉基金的法定述说费。,由已到达的基金承当并在年纪内分期偿还。年根儿分期偿还留存下的为649。,元。

6、周旋佣钱
2002-12-31
河北有价证券无限责公司 250,
兴业银行有价证券市场占有率市场占有率无限公司 167,
东吴有价证券市场占有率无限公司 96,
安然有价证券无限责公司 82,
混合有价证券市场占有率无限公司 45,
合 计 642,
7、托收基金
2002-12-31
基金单位数 托收基金
比较期签署 2,218,864, 2,218,864,
招标期 1,431,837.06 1,431,837.06
会诊 2,220,296,579.37 2,220,296,579.37
减:这一时间的活生生的 -352,767,701.86 -352,767,701.86
终点数 1,867,528, 1,867,528,
8、未实现预期的终于腰槽
2002-12-31
装饰扩大值 -57,278,
招标期基金单位的本钱腰槽平准金 -8,
这一时间的活生生的基金单位的本钱腰槽平准金 3,136,
会诊 -54,150,

装饰扩大值为本基金于2002年12月31日对有价证券装饰停止估值时,有价证券装饰有重要性与本钱的不同。
9、另一个收益

2002年9月13日
(基金到达日)
直到2002年12月31日
签署上冻利钱 800,
挽回费收益 699,
费修复 18,
另一个 141,
会诊 1,659,
10、相干方相干及其分配
(1) 相干方相干
协会党名 与基金的相干
河北有价证券无限责公司(河北有价证券) 支配同伴
融通基金支配市场占有率无限公司 发起人、支配人、留下印象登机牌
记人、贱卖机构
混合有价证券市场占有率无限公司(“混合有价证券”) 支配同伴、代销机构
奇纳概念将存入银行 托管人、代销机构
(2) 相干方停止的分配
2002年度
协会党名 现阶段的产权证券贱卖 占此学时 佣钱 占此学时
易额测量 金测量
河北有价证券 317,431,020.41 39.82% 250, 38.98%
混合有价证券 55,684,552.98 6.99% 45, 7.08%
2002年度
协会党名 纽带分配量 占此学时 有价证券回购 占此学时
易额测量 期吞吐量 易额测量
河北有价证券 41,026,290.30 20.26% 100,000, %
混合有价证券 24,981,504.30 12.33% — —

本基金于比较期在个体券商可容纳若干座位上有价证券分配量超越了30%,原稿是该基金的现实运营时间以内1。,跟随分配量的扩大,这种制约无力的鄙人年纪发生。。
(3) 基金支配人和管人支付
A. 基金主任支付
a. 基金支配费应每年货币利率计算。。计算收益如次:
H= E*/日数
h是每日薪水的基金支配费。
E是前有朝一日的净资产有重要性
b. 基金支配费的日计算,从有朝一日到独身月,每月一次的薪水;基金代理人将在两个任务日内薪水给基金主任一次。。基金这次薪水基金主任支配费的9。,428,元,底细的基金主任已薪水6,959,元,剩余的2,468,元未薪水。
B. 基金管人支付
a. 基金托管费每年费计算。。计算收益如次:
H= E*/日数
h是每日薪水的基金托管
E是前有朝一日的净资产有重要性
b. 基金托管费的日计算,从有朝一日到独身月,每月一次的薪水;基金代理人将在两项任务中从基金资产中拔出资产。。基金该当薪水基金托管人在本学时的托管费1。,571,元,已薪水基金管人1,159,元,尚余411,元未薪水。
(四)无限基金资产的货币和让
基金被分派给新股票。,从新股票发行之日起至新股票发行日或以下,不成释放货币的基金资产。。
理智奇纳有价证券监视支配的战术和法规,2002年5月18日新股票将不分派给基金。。基金可以服用以基金名开立的产权证券账目。,与个体装饰者和普通公司相比、战术装饰者与新股票签署。基金签署新股票作为普通公司或战术,按规则订约购置物拟定草案暗打中生趣,在商定的学期内不得释放货币。。
截直到2002年12月31日止,基金持相当限制性产权证券的清晰地说明如次。:

产权证券选派 发行日期 上市日期 概括(库存) 本钱(元)
皖通迅速 02-12-23 03-01-07 177,000 389,
中信广场有价证券 02-12-27 03-01-06 813,000 3,658,
奇纳联通 02-09-20 02-10-09 16,149,221 37,143,
会诊 17,139,221 41,191,
产权证券选派 在市场上销售某物价钱(元) 货币限度
皖通迅速 389, 03-01-07
中信广场有价证券 3,658, 03-01-06
奇纳联通 43,764,388.91 03-04-09
会诊 47,812,
(五)基金装饰结成
1. 按加以总结归类的产权证券装饰结成
序号 归类 在市场上销售某物有重要性(元) 市值与净值成测量
1 农、林、牧、渔业 — —
2 劈出业 5,132,517.00 0.28%
3 制成品 313,908,551.85 17.50%
底细的:C0食品、使牢固 70,934,774.72 3.92%
C1纺织品、方式、盖上 14,377,929.36 0.79%
C2木料、家具 — —
C3造纸、印刷 — —
C4油、两人间的关系、塑胶、受范的 58,970,148.18 3.26%
C5电子 8,634,189.81 0.62%
C6金属、非金属 26,968,990.58 1.49%
C7机械、器材、关系 93,619,697.09 5.18%
杀菌素C8药、生物学的 40,402,822.11 2.23%
C9另一个制成品 — —
电力、气体和水的制成品和供给 9,544,206.05 0.53%
4 建筑业 — —
5 交通运输、仓库业 55,613,230.84 3.08%
6 物技术业 111,911,465.33 6.04%
7 转述和转述经商 12,090,463.25 0.67%
8 政府财政、巩固球队领先局面 79,044,379.93 4.37%
9 房地领域 6,014,433.76 0.33%
10 社会发球者业 3,678,081.20 0.20%
11 使蔓延与文化领域 1,412, 0.08%
12 倍数类 — —
13 一共 598,349, 33.08%

2. 政府借款、资产和资产
到2002年12月31日底,新蓝筹有价证券装饰基金掌握政府借款(不含应收账目纽带利钱)及货币资产为 1,151,317,元,基金净资产额。
3. 另一个纽带装饰
到2002年12月31日底,新蓝筹有价证券装饰基金掌握除政府借款外的另一个纽带市值为51,500,元,基金净资产额 。
4. 基金装饰的前十股

序号 产权证券选派 在市场上销售某物有重要性(元) 财产净有重要性测量
1 奇纳联通 98,540,681.25 5.45%
2 招商将存入银行 37,838,665.15 2.09%
3 A的吃水冲洗 35,014,607.34 1.94%
4 模塑科学技术 31,474,810.46 1.74%
5 青岛泡煮品 25,879,667.52 1.43%
6 盐田港A 24,772,598.14 1.37%
7 光乳业 21,132,149.50 1.17%
8 同仁堂 20,035,158.64 1.11%
9 一汽轿车 19,362,123.92 1.07%
10 伊利市场占有率 17,005,398.90 0.94%

5. 音色脚注
(1) 日志工程的评价收益
基金服用C掌握上市有价证券的在市场上销售某物使平衡价钱。,已发行未上市产权证券及管束间的在市场上销售某物纽带按本钱价计算。
(2)货币资产包罗归功于、清算薪水及当天有价证券清算款。
(3)基金掌握每只产权证券的有重要性(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10 %。
(4)到2002年12月31日底,应收账目利钱、应收账目申购款、周旋挽回款、挽回费、周旋支配费、托管费、 佣钱、上涨费和另一个应收账目相信的总本钱霉臭7。,709,元,产权证券在市场上销售某物有重要性598,349,元、政府借款、另一个纽带市值及资产和资产1,202,817,袁翔佳平等的基金的净资产有重要性。。
6。终极基金掌握产权证券清晰地说明

序号 产权证券选派 概括(库存) 在市场上销售某物有重要性(元) 资产净值的在市场上销售某物有重要性
1 多未饱和脂肪族酸库 261,633 2,532,607.44 0.1400%
2 上海航空站 1,428,024 12,895,056.72 0.7129%
3 上港集箱 686,888 11,443,554.08 0.6326%
4 宝钢公司市场占有率 1,579,364 6,491,186.04 0.3589%
5 奇纳惊呆 1,693,900 5,132,517.00 0.2837%
6 招商将存入银行 4,642,781 37,838,665.15 2.0918%
7 有线配线 80,000 1,412, 0.0781%
8 奇纳联通 36,361,875 98,540,681.25 5.4476%
9 宇通客机 404,638 4,997,279.30 0.2763%
10 同仁堂 1,154,099 20,035,158.64 1.1076%
11 上海汽车 577,290 3,942,890.70 0.2180%
12 福田汽车 298,276 2,785,897.84 0.1540%
13 生益科学技术 1,604,999 10,384,343.53 0.5741%
14 南山产业 185,556 1,690,415.16 0.0935%
15 王冠电力 357,790 3,678,081.20 0.2033%
16 兰州铝业 430,013 3,689,511.54 0.2040%
17 烟台艋舺 1,580 17,632.80 0.0010%
18 花莲综采超电压 470,017 6,960,951.77 0.3848%
19 湖南电力市场占有率 608,621 6,080,123.79 0.3361%
20 时间新材料料 1,132,626 15,596,260.02 0.8622%
21 宏志科学技术 618,038 9,832,984.58 0.5436%
22 黑芍药 668,504 12,400,749.20 0.6855%
23 贵州茅台 95,020 2,426,810.80 0.1342%
24 飞达环保 464,552 6,452,627.28 0.3567%
25 山东药剂给某物加玻璃 29,200 501,072.00 0.0277%
26 天士力 650,155 11,663,780.70 0.6448%
27 厦门钨业 351,340 5,389,555.60 0.2980%
28 康缘医药品 623,041 8,703,882.77 0.4812%
29 法拉电子 191,870 2,509,659.60 0.1387%
30 黄海产权证券 1,457,846 11,881,444.90 0.6568%
31 海螺胶接剂 973,801 6,232,326.40 0.3445%
32 新中国麦克匪特斯氏疗法 407,781 6,842,565.18 0.3783%
33 用友软件 20,000 877,200.00 0.0485%
34 光乳业 1,865,150 21,132,149.50 1.1682%
35 青岛泡煮品 3,300,978 25,879,667.52 1.4307%
36 中远开展 293,968 2,589,858.08 0.1432%
37 陆家嘴 100,814 1,322,679.68 0.0731%
38 中华事务 315,600 2,101,896.00 0.1162%
39 厦门汽车 428,202 4,204,943.64 0.2325%
40 大商市场占有率 709,476 5,129,511.48 0.2836%
41 彩虹市场占有率 377,390 2,660,599.50 0.1471%
42 上柴市场占有率 206,745 2,751,775.95 0.1521%
43 内蒙古桦甸 968,381 7,330,644.17 0.4053%
44 伊利市场占有率 960,757 17,005,398.90 0.9401%
45 A的吃水冲洗 3,360,327 35,014,607.34 1.9357%
46 深炕甲甲 31,777 218,307.99 0.0121%
47 赛格三星 515,747 3,744,323.22 0.2070%
48 盐田港A 1,672,694 24,772,598.14 1.3695%
49 付高科 369,500 3,539,810.00 0.1957%
50 长安汽车 2,043,240 16,509,379.20 0.9127%
51 模塑科学技术 2,756,113 31,474,810.46 1.7400%
52 乳泰A 34,550 286,765.00 0.0159%
53 振华科学技术 269,900 2,161,899.00 0.1195%
54 新生铸管 444,318 4,665,339.00 0.2579%
55 一汽轿车 3,232,408 19,362,123.92 1.0704%
56 双慧的开展 435,150 4,490,748.00 0.2483%
57 厦门路桥 801,130 6,112,621.90 0.3379%
58 天津汽车 995,844 5,765,936.76 0.3188%
59 凯蒂电力 95,792 1,094,902.56 0.0605%
60 长垣电力 164,994 1,118,659.32 0.0618%
61 皖通迅速 177,000 389, 0.0215%
62 中信广场有价证券 813,000 3,658, 0.2023%
7. 流动本钱的新产权证券统计学(单位))))):股)
序号 产权证券选派 比较期新增 贱卖在此学时
一级推销 二级购置物 另一个
1 A的吃水冲洗 3,670,327 310,000
2 深炕甲甲 168,777 137,000
3 赛格三星 515,747
4 盐田港A 1,672,694
5 付高科 369,500
6 长安汽车 2,840,436 797,196
7 模塑科学技术 657,492 2,238,018 139,397
8 乳泰A 34,550
9 振华科学技术 269,900
10 新生铸管 444,318
11 一汽轿车 3,289,828 57,420
12 双慧的开展 435,150
13 厦门路桥 818,130 17,000
14 天津汽车 995,844
15 凯蒂电力 98,942 3,150
16 长垣电力 276,694 111,700
17 多未饱和脂肪族酸库 1,241,633 980,000
18 上海航空站 1,428,024
19 皖通迅速 177,000
20 上港集箱 786,888 100,000
21 宝钢公司市场占有率 3,508,568 1,929,204
22 奇纳惊呆 2,200,000 506,100
23 中信广场有价证券 813,000
24 招商将存入银行 4,642,781
25 有线配线 116,273 36,273
26 奇纳联通 10,000 21,267,601 16,149,221 1,064,947
27 宇通客机 404,638
28 同 仁 堂 1,154,099
29 上海汽车 1,032,425 455,135
30 福田汽车 298,276
31 生益科学技术 1,604,999
32 南山产业 217,856 32,300
33 王冠电力 357,790
34 兰州铝业 430,013
35 烟台艋舺 8,130 6,550
36 花莲综采超电压 470,017
37 湖南电力市场占有率 692,205 83,584
38 时间新材料料 21,000 1,111,626
39 宏志科学技术 746,888 128,850
40 黑 牡 丹 739,728 71,224
41 贵州茅台 95,020
42 飞达环保 464,552
43 山东药剂给某物加玻璃 29,200
44 天 士 力 650,155
45 厦门钨业 10,000 461,340 120,000
46 康缘医药品 623,041
47 法拉电子 34,000 389,870 232,000
48 黄海产权证券 1,223,538 234,308
49 海螺胶接剂 973,801
50 新中国麦克匪特斯氏疗法 407,781
51 用友软件 20,000
52 光乳业 1,865,150
53 青岛泡煮品 3,300,978
54 中远开展 293,968
55 陆 家 嘴 100,814
56 中华事务 315,600
57 厦门汽车 428,202
58 大商市场占有率 709,476
59 彩虹市场占有率 377,390
60 上柴市场占有率 206,745
61 内蒙古桦甸 968,381
62 伊利市场占有率 960,757
注:本表打中另一个工程包罗市场占有率和附加市场占有率。。
8。在此学时阻止某人做某事的产权证券统计学(单位))))):股)
序号 产权证券选派 期初库存商品 相比期增长 贱卖在此学时
1 深房A 396,600 396,600
2 沈宝恒A 498,055 498,055
3 深 国 商 110,500 110,500
4 深 赛 格 209,218 209,218
5 海虹重大利益 180,000 180,000
6 山推市场占有率 280,344 280,344
7 中信广场国安 690,900 690,900
8 民生将存入银行 890,135 890,135
9 海南椰肉岛 87,349 87,349
10 国光瓷业 129,470 129,470
11 麦克产权证券 57,855 57,855
12 旭日市场占有率 10,000 10,000
13 农学新开展 236,282 236,282
14 中药市场占有率 34,000 34,000
15 得志概念 51,000 51,000
16 行程科学技术 2,000 2,000
17 长园新材 10,000 10,000
18 华阳科学技术 9,000 9,000
19 方兴科学技术 10,000 10,000
20 茉 织 华 160,000 160,000
21 鱼峰产权证券 7,000 7,000
22 信 雅 达 7,000 7,000
23 上海航空 1,251,481 1,251,481
24 华银电力 275,761 275,761

六、大人物们事项述说

1。基金主任、基金托管人在音色期内缺勤发生大人物们诉讼案件事项;
2。TH基金的装饰结成战术缺勤明显换衣服。;.
三。基金主任、基金托管人缺勤受到信托业务会计的无论什么处分。;
4。基金租赁权特别分配可容纳若干座位制约
本基金理智奇纳证监会《向前增强有价证券装饰基金接管使担忧成绩的印制的广告》(证监基字[1998]29号)的使担忧规则召唤及本基金支配人基金盟约规则的选择券商的公认为优秀的及顺序,本基金支配人指出的公用分配可容纳若干座位券商分岔是:河北有价证券无限责公司、混合有价证券市场占有率无限公司、兴业银行有价证券市场占有率市场占有率无限公司、安然有价证券无限责公司及东吴有价证券市场占有率无限公司。
到2002年12月31日底,基金可以音符有价证券分配可容纳若干座位的概括和佣钱。:

作为中间人来安排、设法姓名 产权证券分配量(元) 纽带分配量(元) 回购卷(元) 得出结论拟定草案
概括比率
河北有价证券 317,431,020.41 41,026,290.30 100,000, 41.68%
兴业银行有价证券 205,910,392.47 136,527,416.80 — 31.14%
东吴有价证券 117,308,616.40 — — 10.67%
安然有价证券 100,851,162.85 — — 9.17%
混合有价证券 55,684,552.98 24,981,504.30 — 7.34%
会诊 797,185,745.11 202,535,211.40 100,000, %
作为中间人来安排、设法姓名 比较期 付托佣钱
佣钱要点(元) 总测量
河北有价证券 250, 38.98%
兴业银行有价证券 167, 26.08%
东吴有价证券 96, 14.98%
安然有价证券 82, 12.88%
混合有价证券 45, 7.08%
会诊 642, %

凡例:本基金于比较期在个体券商可容纳若干座位上有价证券分配量超越了30%,原稿是该基金的现实运营时间以内1。,跟随分配量的扩大,这种制约无力的鄙人年纪发生。。

七、备查锉刀含量

1.奇纳证监会赞同新蓝筹有价证券装饰基金到达的锉刀。
2.《新蓝筹有价证券装饰基金基金盟约》、《新蓝筹有价证券装饰基金应募说明书》、《新蓝筹有价证券装饰基金发行公报》、《新蓝筹有价证券装饰基金到达公报》、《新蓝筹有价证券装饰基金吐艳申购事情及装饰直销根本的申购最小的要点的公报》《新蓝筹有价证券装饰基金吐艳挽回事情公报》、《新蓝筹有价证券装饰基金办后端免费时尚及按期定额申购事情的公报》。
3.《新蓝筹有价证券装饰基金托管拟定草案》。
4。融通基金支配市场占有率无限公司批批赞同到达、营业执照、公司条例。
5。经奇纳有价证券监视支配手续费赞同的锉刀。
6。论回购中指定杂志的公报。
查找评价:福田区民田路10号中海大厦八分音符层
装饰者对此音色表现疑问,可商量基金主任的理财基金支配市场占有率无限公司。
商量打电话:0755-82950696

融通基金支配市场占有率无限公司
2003年3月29日

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