用友U8总账对账不平问题总结_cpaboyswang

容量:

1:亲自的往还科目总搭配账与明细账对账不平
成绩的气象:亲自的往还科目总搭配账与明细账对账不平
receiver 收音机:将GL_ACCVOUCH表期初记载互相牵连科目解除记号接IFLAG=1反而IFLAG=0,成绩处理。

2:客户往还总搭配账与明细账对账不平
成绩的气象:客户往还总搭配账与明细账对账不平
receiver 收音机:现场记载补充者迅速离开在gl_accvouc互相牵连科目,成绩处理。
3:招待超滤,总搭配账权衡期初在维持
成绩的气象:总搭配账期初权衡结转后客户往还辅佐核算科目”客户往还总搭配账-明细账”对账不平,专相当总搭配账,全部效果庞大的全部效果庞大的的复杂的存款,在辅佐说辞(双点取)中。创造日期已主编1900-12-31,不足实践影响。
receiver 收音机:修改解除布边gl_accvouch中往还科目期初记载记账认同ibook=1及制单日期为上腊尽冬残。授予于如次状况
UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = ”2005-12-31”, ibook = 1,idoc=0
WHERE(iperiod = 0)
4:固定资产总搭配账不平
成绩的气象:2005年11月固定资产与普通账器对帐不平,这次成绩的气象与10什么人月的时期公正地运用前番处置方法处置后依旧对帐不平但记载有时装领域,我不变卖是什么原稿?
receiver 收音机:成绩的原稿剖析:FA_TOTal固定资产普通账表说得中肯10月底累计货币贬值与fa_DeprTransactions_Detail固定资产货币贬值记载布边的对应记载不适合。穿过手术后,考察发展,固定资产对账不平是鉴于11什么人月的时期固定资产模块做过资产清算累计货币贬值其归纳为:元。而总搭配账中做的解除18号0064解除却将这笔事情做成了325元,因此固定资产的原稿与总搭配账对账:元。
5:固定资产与普通账对账不平
成绩的气象:固定资产与普通账对账不平,记载综合的与卡行政机关中心值和累计deprec,牵制记载格式不适合。
receiver 收音机:和答复成绩的代表:考察发展您的记载很乱,列表卡片行政机关、原始清单、“固定资产总搭配账”、统计法在固定资产原值和累计depreciat。这可以经过简略的方法改善,方法如次:1、预备新说辞(开端日期):10月1日);2、该卡为说辞设置为说辞的新成绩(坚持到底他:倘若新的存款运用在同样说辞的成绩;无论是月成绩麦酒是向右的;无论是出口的新法案的户口数是线W。),继证明原始使付出努力表和累计货币贬值表。;3、卸下在octanol 辛醇发行的fa_total台帐记载表,记载到OCT在fa_total表说辞的新成绩;4、在菊月的本钱和累计货币贬值存款早啊
6:总搭配账与辅佐总搭配账对账不平
成绩的气象:总搭配账与辅佐总搭配账对账不平
receiver 收音机:把记载库GL_accass表中ccos_id接对应的客户编号补充那就够了
7:852存货与总搭配账对账不平
成绩的气象:让后的年纪,总搭配账和明细搭配账的存货记载。我的尽量的,但对总搭配账对账不平。
receiver 收音机:使回复灭绝的使用钥匙全部效果库存,0库存 表现: UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0
whereimonth=0 AND CPZID IS NULL

8:让后的年纪对帐大批量有毛病的
成绩的气象:用户有外币事情,与客户/补充者 记入项主词揭晓的客户和补充者,应收账户荣誉的总搭配账,年度结转方法采取明细方法结转(用户需求的东西账龄剖析功用)2006年期初试算宣布中立,只因,呈现了慷慨的的虚伪记载安抚者,客户/补充者记入项主词总ledger和潜艇的次要有毛病的典型,在学科设置的用户,基于1132501年的构成释义,在位的25代表05年,25前几年前说的,鉴于历史的原稿,如今11325先前的科目对账不平成绩,本公司已识别用户的日常反省和宣布中立0,我能用三表格说得中肯GL记载地址吗?,但也有新的不合逻辑在2005到2006,请维持机关扶助寻觅原稿。
receiver 收音机:在是你这么说的嘛!成绩的原稿可以解说为用户。原稿一,后两时可以选择平等的的审阅记入项主词,原稿二,852处置下面所说的事,你可以迅速离开汇兑进项和舌前的的消融记载。deletegl_accvouch
from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccodewhere
b.cexch_name=”USD$” and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and
期= 0861版本的汇兑利弊得失营业证明,你可以思索晋级。。

9:2005年结转到2006年后2005年存货与总搭配账对账不平
成绩的气象:2005年结转到2006年后2005年存货与总搭配账对账不平(结转前2005年是平的)阳光网
receiver 收音机:update IA_Subsidiary set cPZID=0 where
iMonth=0,在cpzid = null被期望人工操作更改休憩(2005。

10:存货的总搭配账和总搭配账 860
成绩的气象:存货的总搭配账和总搭配账
receiver 收音机:
原稿一:借记存货- 181、、466三笔,是因存货的揭晓档案的日期是七月,该证明是否产生在七月,使掉转船头对账不平,这种影响是正规的的。,但假设安抚者可以宣布中立,应克制不要扩大的揭晓解除在本月的档案。库存记载是否什么人总搭配账和荣誉五笔:、、、、,原稿是因文档进去日期是七月,和解除不产生在七月。。
原稿二:接合的喝彩,你可以指出,两线在自有资本缺乏记载,而专相当总搭配账据,在解除列表中可通过探询获悉不在这两张解除对应的事情号为”2005IA0000000000374”,”2005IA0000000000373”,下面的表现可以用来查询这两个事情记载,select
cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from
ia_subsidiarywhere cpzid
in(”2005IA0000000000374”,”2005IA0000000000373”),查询成果可以看出:安心121102人,为了解释cbustype检修型书斋,cbuscode商档案000000000号1、0000000002,经过以下表现再次查询:—–下马出病倒事情出库与病倒归纳区分selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*
from ia_subsidiary wherecbuscode=”0000000001” and
cvoucode=”0000000016”
;selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary
wherecbuscode=”0000000002”
andcvoucode=”0000000017”,查询成果可以看出,迅速离开相关联的的贮存和保送的去除量支出形成的,拆迁事情,假设存款归纳平等的量量出狱的,一借一贷偏移,会不见得产生影响安抚者,但你的记载,是区分的,到这程度对账会不平。

原稿三:下面是您此科目产生数对账不平的原稿,您的期初记载也不平,经查是您期初记载进去执意不平的,你进入普通账121102科目的记载,出口记载的库存是敏捷的的,到这程度期初记载不平。筹码这一影响,你需求决定的是你向右的库存记载,或普通账记载向右,继基于回答吐艳时期的开端。。以124302七月为例:况且一种影响,即
四的原稿:你选124302个科目,点击进入给于细部装饰,恳谈第八个看,会发展,最好的什么人借方元股,普通账借方、俊有元学分。存货与普通账的原理:只找到库存存货清单的归纳。,而过错计算安心科目的全部效果。。因此假设什么人存储器安心档案的扩大,124302存货的核算,借方归纳为100,独124302名受试者(和平等的的存货存款),信誉安置是100。,是熟练库存和安抚者的时分,在该土地的使充满明细搭配账先找到存货的核算,列中显示的124302个科目,借方归纳为100,库存荣誉,安心124302个科目归纳统计法,因此在附近的0;但ledger普遍的是,无论是过来,转账解除社会事业机构,虽有下面所说的事科目是什么形势,将染指统计法,因此总搭配账借方和债权人100,则存货和普通账就不平;只因,当自有资本结算月是揭晓解除的什么人月的时期时。,普通账解除月是哪个月,假设在贾纽厄里的支出存款归纳为10,杏月如月,扩大解除,继,存货和普通账对帐时,1月10日借记存货,普通账借方0,0杏月如月借记存货,普通账借方10,因此1、2什么人月的时期存货与总搭配账对帐不平,但宣布中立平等的杏月如月。读原理,来看一眼下面所说的事元素,联查解除,这是真的,无论是借方与债权人科目都是库存子,到这程度对账不平。这解释了原证明除非(或相反的文档),继重行扩大的档案,下面所说的事时分安心科目不运用存货核算,你可以反省平。这么也请克制不要在文档扩大证明修改档案,存货存款或安心模块的运用,不要在安心科目中运用库存科目。,除非在附近的划拨出病倒单和打包出病倒单的他方科目可以借债权人互相宣布中立的票据运用,则借债权人可能性不平,但于锷平

11:总搭配账与客户往还对账不平 851
成绩的气象:总搭配账与客户往还对账不平

receiver 收音机:总搭配账的客户是经过两功绩和约后,奥迪,记入项主词交往记入项主词对应的科目在安心解除,因此使掉转船头普通账与记入项主词帐对不平,当署名头时不假思索的扩大证明。,他们不克不及导演在证明的修改总搭配账,需求在gl_accvouch表的修改

12:总失望本钱剖析表有毛病的
成绩的气象:821反省有毛病的,在失望模块中,在查询失望利益毛额剖析本钱,而普通账中查询出本钱记载为:.请帮看一下什么原稿.
receiver 收音机:率先,有商安抚者在不决定性和筑,形成不平的原稿也有较比多,就您的记载来讲,失望本钱记载与总搭配账本钱科目对账不平,可能性的原稿是:

1。在库存未扩大解除的失望或失望从楚酷婵;
当扩大什么人档案,时装领域安心学科,这将以记载搜集说得中肯科目为工资吗?,在安心学科的集中

三.安心科目或变换,费缺乏时装领域。,但作为主部的本钱。到这程度,在紧邻的的记载看,从再的剖析。您的记载中,究竟两,详细档案可经过在明细搭配账的库存,档案编号ia210000000563使用钥匙,ia325500000000113文档看。加法这一通讯的指定本子如次,选择授予于:
* from (选择 coutno_id,和(MD) as md,和(MC) as mc
fromgl_accvouch where ccode like ”511%” and iflag is null group
bycoutno_id) as a full join ( select cpzid,sum(iaoutprice)
asop,sum(iainprice) as ip from ia_subsidiary where (cvoutype =
庞然大物 (cvoutype = ”21” and bsale = 1)) and cOpphead like ”511%”
groupby cpzid) as b on a.coutno_id=b.cpzid
whereisnull(md,0)<> isnull(OP,0)
orisnull(mc,0)<> isnull(IP,0)到这程度,为了处理这一成绩[ ]与用户沟通,通讯修改主部

13:本钱总搭配账不平成绩 852

成绩的气象:客户在本钱核算转换,总搭配账,在两个显示接合的全部效果是平的。,但软件情绪对帐不平不克不及结帐,在治愈完毕在本钱行政机关的详细提议:与总搭配账对账不平,不结算!阳光网

receiver 收音机:下面所说的事成绩曾经发展到表示愿意补丁,请下载并装置最新的维持网站u852补丁,补丁档案:,日期:2005-5-27
14:存货与总搭配账对账不平 852
成绩的气象:运用模块:依靠机械力移动、库存、存货、总搭配账等,从库存零碎库存的商品扩大1个档案整个、发展存货与总搭配账对账不平,反省商品的库存是否用在安心住处附近的当地酒店,由库存零碎扩大的一切的档案,一切的事情文档都是扩大的文档。,存货清点科目,缺乏成绩。主要成分对账不平的明细反省,反省成果,在搜索中发展;经过处置‘结算本钱处置’扩大的解除召唤总搭配账中,贴壁纸的全部效果,只因存货零碎拿取是存货的明细账的归纳,但再多的解除冲回单代,信誉证归纳不,缺乏找到什么说辞。2、在这一时期的开端和贾纽厄里填写然后,记载可以在,但在手术后的本钱,库存与存货对账则不平,不要用白色和蓝色的反省库存零碎冲回到竞赛的全部效果,库存零碎的有毛病的全部效果。3是对进项法的运用单、仓库栈上进先出;回归蓝单代后产生的结算本钱,在Ledger普遍的的填塞依靠机械力移动科目被冲进负、发票日期过滤失望统计法表在失望行政机关中缺乏P,999演示说辞也有下面所说的事成绩。

receiver 收音机:

一、存货与总搭配账对帐不平是因存货的他方科目运用了和存货科目平等的的科目1243。
详细剖析如次:事情整齐的的对账:在存货和普通账对账时,库存的查询仅占1243,缺乏安心考察目的1243,总搭配账是主要成分1243的查询,因此不合逻辑产生的原稿、The lender is not consistent cause
1、鉴于其它1243名仓库栈记载,当库存对账库存荣誉量会使掉转船头更多的T。以下是1243出库单安心科目,他们扩大的解除识别为296和321。00000000号18出库单为例,鉴于与该出库单一同扩大解除的票据的存货科目(债权人)为1243的熟练归纳为,因Chukuchan安心科目(借方)1243,归纳为,而他方科目(借方)为5401的安心票据的归纳总额为,因此当楚酷婵产生应相当安康证明,因此存货的主部是存款,借用人的安心科目,合后是1243的信誉安置,借方5401的归纳为在库存和ledger安抚者在这场合,在附近的存货来说存货科目为1243的债权人归纳为(不牵制他方科目为1243的),为总搭配账科目归纳1243,因此安心1243者经过的种差。下面是与0000000018单一同扩大解除的票据和相关联的的解除321b、提款卡不适合

2、在记载目的的数量是1243鉴于仓单。,当库存对账库存荣誉量会使掉转船头更多的T.他方科目为1243的病倒单,他们产生的解除是295号和320号,识别。00000000号16个存储器为例,鉴于与该病倒单一同扩大解除的票据的存货科目(借方)为1243的熟练归纳为,鉴于1243个安心科目的解除(学分),归纳为,而他方科目(债权人)为1201和212102的安心票据的归纳总额为,因此当是解除解除鉴于安康证明,因此存货的科目是借方,对荣誉的安心科目,合后的借方归纳为1243。,债权人1201、212102的总归纳为。在库存和ledger安抚者在这场合,在附近的存货来说存货科目为1243的借方归纳为(不牵制他方科目为1243的),为总搭配账科目归纳1243,因此安心1243者经过的种差归纳为。票据与相关联的收账户据一同扩大解除。、况且对不上的是因338号解除缺乏记账,当借用人不牵制总搭配账对账,记完帐后,区分的是,种差。

二、库存的原稿:02仓库栈的1115008001存货的0000001911期初依靠机械力移动病倒单盒磁带号是2000。,去岁就有40。鉴于缺乏先前的记载库,有两种典型的库存模块,可能性需求查询的,运用区分的方法)
1、假设40的去岁的结算曾经尘埃落定,40的蓝图R,在另一方面,该结算表的记号是有毛病的的,要迅速离开的档案证明338,继回复02仓库栈该票据回冲单的记账,继运用CASE表现来使回复奇特的事物表的附件说得中肯记号,重行手转铁水包端包结算本钱
2、假设去岁的结算40学派缺乏处置的处理方法,继该存货的初始库存是有毛病的的,档案被期望研制,卡号是2000。,而过错礼物的1960,你需求到底回复02仓库栈,将存货期初暂估单全部效果更反而2000其它1仓库栈的存货对不上是鉴于学派结算的存货在定期的处置后扩大蓝字回冲单(暂估)后才可以对帐。比如:01仓库栈1101012001存货0000002062票据,仓库栈的全部效果是3000个。,作为安抚者礼仪的一学派1200,继结算本钱将审阅引起红信返黎,1200的蓝色有助益单数的(归还),到底的处置将估量N休憩后产生。缺乏安抚者的终极处置学派无法平
三、1201填塞依靠机械力移动科目总搭配账是负的,是因有一张非依靠机械力移动病倒单的安心病倒单0000000014的他方科目为1201,归纳为,安心周旋荣誉单解除,最重要的是三贾纽厄里结算发票缺乏解除。,全部效果为,因此总搭配账的借方比这学派少。,负四、失望统计法发票的日期做过滤时期,说的影响不见得呈现,你可以反省,假设你缺乏进入结算日,补充一天天地期搭配必要条件,区间非装料日期是在过滤必要条件显示,最好的本钱的,比如:1101002001存货,假设发票日期是2005-1-1到2005-1-10,10号前结算10,但在10的本钱揭晓,假设您不因日期包,日期的变憔悴,这是2005-1-28本钱,号码是1000。,假设因日期搭配则可狡猾的的看出狱日期大于2005-1-10的记载都缺乏全部效果最好的本钱。确实不加唱票日期过滤时该存货全部效果将会8000。

15:普通账721晋级到852,在位的2005年度账亲自的往还对账不平 852
成绩的气象:普通账721晋级到852,在位的2004年度账亲自的往还对账不平,情绪有两条记载“亲自的往还总搭配账与明细账期初对账不平
receiver 收音机:它是发展gl_accvouch表两个记载的cdept使付出努力,cperson_id接是空的。进入向右的使付出努力观。成绩的气象:普通账721晋级到852,在位的2004年度账亲自的往还对账不平,情绪有两条记载“亲自的往还总搭配账与明细账期初对账不平
16:存货与总搭配账对账不平 852
成绩的气象:存货核算零碎与总搭配账零碎对账不平,财务状况表显示总归纳、权衡数。在库在初始设置中设置缺乏成绩,与对账表中总搭配账对应科目分歧。最好的在存款的存款中有有毛病的的自有资本,试场是蓝蜡纸油印机退货清单的成绩。问题在附近的蓝字回冲单有缺乏需求特殊设置或坚持到底的住处附近的当地酒店。运用的模块:库存依靠机械力移动清单揭晓,主要成分仓库栈存货的揭晓核算,单到回冲
receiver 收音机:
1、提议打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存货模块服务包(保存最新日期档案)
2、经过对存款的设置,不假思索的预备科目,而过错经过手工进去。

17:总搭配账与多栏账对账不平 852
成绩的气象:总搭配账与多栏账对账不平
receiver 收音机:你可以在设置中加法
18:应收账户与总搭配账对账不平 852
成绩的气象:应收账户与总搭配账对账不平
receiver 收音机:最后的使用钥匙号档案可以迅速离开

19:总搭配账证明。

成绩的气象:记入项主词辅佐核算的揭晓科目原填塞,揭晓记载。在变乱或对账结账,辅佐总搭配账与明细账对账不平,无法签出。
receiver 收音机:迅速离开富余的记载,对账平

20:存货零碎中收回商品与总搭配账对账不平。 852
成绩的气象:存货零碎中收回商品与总搭配账对账不平。
receiver 收音机:在IA_EnSubsidiary表空军将领缺乏存货科目的期初记载补上后向右的存款。
21:记入项主词账对账不平 852!
成绩的气象:win2ksvr u852 ledger:记入项主词账对账不平
receiver 收音机:
1。记载阻塞 =>f:\yybak
2.– use ufsystem — go — delete from ua_tasklog –select *
fromua_tasklog — use ufdata_002_2004 — go select * from
gl_accass–where ccode = ”10201” order by iperiod– where csup_id=
”099” andccode= ”115” order by iperiod
发展成绩,四月以前和然后的什么人记载(辅佐说辞人工操作) EM 重现贴那就够了 坚持到底修改 iperiod
场(对应的什么人月的时期)创建监督者 gl_accass 插入行6-12 什么人月的时期 115 债权人权衡 )那就够了
–select * from gl_accass where1J” C+ m” p# f t
csup_id=”099” and iperiod =5 and citem_ 三.用户识别
22:U821总搭配账年结黄昏初对账不平。
成绩的气象:U821总搭配账年结黄昏初对账不平。
receiver 收音机:添加不经过SQL查询剖析器转变档案,和人工操作添加初始权衡。
23:外币账款处置盈余 851
成绩的气象:客户2004年一切的的外币事情说得中肯汇兑利弊得失都缺乏经过周旋中汇兑利弊得失功用举行处置,这是做解除导演。,往年的客户要处置的汇兑消融行使职责,但进入接合在慷慨的外币的呈现,问题有什么方法可以把去岁的票据废除(不克不及形成周旋与总搭配账对账不平)?
receiver 收音机:
(1)你可以在解除上写上印为红字的前的解除。,继使更新处置。
(2)或全然让记载显示,不处置。
24:总搭配账让后的年纪,记载对账不平
成绩的气象:总搭配账让后的年纪,记载对账不平
receiver 收音机:概要的出口电流贾纽厄里证明,去除虚伪年度记载2005,在前年纪的记载传输,文档简介,向右的存款。
25:总搭配账和存货对账不平
成绩的气象:win2000+821+总搭配账和存货对账不平, 但主部的普通存款记载指示平等的
receiver 收音机:对手法的向右运用的影响
26:852失望库存记载 852
成绩的气象:
1、失望本钱明细账查询票据日期2004-9-1至2004-9-30日,库存从1010101到5382,主要成分机关总结,发展总失望本钱记载与A,失望本钱失望台帐共少花5零钱。在七月和八月,失望搭配账和普通账的费公正地。,但该机关也区分于普通的搭配账本钱部。请帮助看一眼。阳光电网络后,概念一流的通讯平台
t$ F# n J$ z* J$ L
2、在存货核算的总搭配账权衡,仅在菊月的安抚者归纳,发展12440101科目(商品进销差价)的明细显示有几张解除缺乏对应的存货零碎的票据,反省解除列表中,发展这几张解除都是从009(市公司)仓库栈划拨到安心仓库栈的安心病倒单和安心出库单。1244的安心明细科目都是因这些票据使存货与总搭配账对账不平,问题怎样处理。
在单一的岗位适应存货的核算,当扩大什么人证明,最好的经过行动方向汇总解除,不克不及主要成分仓库栈相关联的的主部扩大,用户如今可以填写总搭配账解除,也形成了存货与总搭配账对账不平,它可以在存货与普通账说辞指出9,1243科目对账不平都是因下面所说的事原稿。请帮我处理。孙毅-概念。国际F M的电网络通讯平台
K5 X( c; g& y# L
receiver 收音机:
成绩1:失望本钱明细帐的本钱取数是主要成分代价法仓库栈所对应存货的代价乘以(1-进销差价率)计算失望本钱的,本钱是保存给四位十进法数。而扩大5401%科目解除的记载原点是代价减差价计算加法的,价钱保存在少数后两位。。在保存少数位数由四的数的差均方根。
成绩2:档案编号680,696,698,688,689,692,694,713,714,715,683在存储器方为什么不显示,原稿是在存货存款记载存储器分派明。过错因对档案的根存储器这些主部的种差,它在记载库中不对应。。提议用户在重行扩大后迅速离开文档。。
成绩3: 礼物版本不维持的对应相干,到这程度,不反省。因此我们家提议用户在存货零碎扩大互相牵连解除。

27:公共财政普通账
成绩的气象:公共财政普通账上下级不平,总搭配账与明细账不平。
receiver 收音机:汇总搭配账777的2004年8什么人月的时期对账不平,低量的401名、权衡不平,总搭配账与明细账不平。反省说辞777非到底401科目设置,以下是两级科目,但有什么人为401名出境证件,主要成分机关人数发展706存款让笔据。反省记号,706人安抚者是向右的。777反省台帐行政机关定货单1-2,剖析:因有401个科目二、科目,根本存款不克不及导演用于401例。706套结束说辞回复、记账,401加二级学科401001修改后的解除,修改证明的说辞。修改此解除经过706 777,普通账中、辅佐总搭配账中加法401001的互相牵连记载后正规的。阳光电网络后创建什么人一流的国际中小创建
U- L* Z* L, z5 ~6 k- ^+ U7 z$ H
28:1、情绪周旋,固定资产可以结帐;2、存货与总搭配账对账不平 851Abbs.sunwy.com8v9 @3 y)
receiver 收音机:1、这些档案不周旋荣誉,决定那就够了;固定资产为用户原稿推误卯来年贾纽厄里,修改002账套accinformation,set:dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,,Dfanaturedate=null,dlastdeprtime=0.同时修改UA_ACCOUNT_SUB中相关联的记载。
2、证明对用户的普通说辞的记载是不向右的,因GL1启用,IA5月启用,故约去结帐至4月填制转帐解除修改总搭配账权衡。
29:总搭配账有很多年的记载(1997开端),晋级到筑,最好的1997的记载晋级是向右的,很多安心的辅佐6年。 j#
f!G! w4 `7 p. { ]
receiver 收音机:晋级记载。一套存款创建年纪后晋级,继专相当手工账套结成成一套书。
30:对账不平
处理方法: 1)7-8月约去。、解除记账。 2)下面的表现: UPDATE GL_accvouch SET cdept_id
=NULL WHERE (ccode = ‘1131‘) AND (iperiod = 7) AND (不 (cdept_id
空) 3)重行出口,月结。
31:总搭配账与明细账对账不平 850
receiver 收音机:率先,约去说辞。继搭配出超滤盘。,让房间里所有的人大有些人:磁盘的房间里所有的人是主要成分事情记载的大块测,慷慨的的记载,房间里所有的人越长越好。。回到存款了,成绩处理!
32:总搭配账与存货对账不平
做印为红字的退货解除处理
33:期初对帐不平
成绩的气象:总搭配账零碎零碎设定初值期初权衡对账显示对账不平通讯
receiver 收音机:
A、218102科目:给予帮助下面的表现,开端时的21810203人,继重行出口号码: delete from gl_accsum
whereccode like ”21810203%” delete from gl_accsum where ccode
like”21810202%” update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000
whereccode = ”218102”
B、2105科目:给予帮助下面的表现,迅速离开亲自的存款权衡为0的记载辅佐 delete from gl_accass where ccode
=”215105” and cperson_id=”6401” and cdept_id
=”014”& W+ v6 ^( X2 X! L
C、1181科目:给予帮助下面的表现,在该期初重行进入科目记入项主词,在总入伙的记入项主词和亲自的的宣布中立得宣布中立 deletefrom
gl_accass where ccode = ”1181” and citem_id is not null
D、120101科目:给予帮助下面的表现,在该期初重行进入科目记入项主词,在总入伙的记入项主词和亲自的的宣布中立得宣布中立
select和(MD)-和(MC) from gl_accvouch where ccode = ”120101”
andiperiod=0 delete from gl_accass where ccode = ”120101” and
citem_idis not null
34:总搭配账与机关明细账对账不平 852
receiver 收音机:update gl_accvouch set citem_id=null,citem_ whereccode in
select ccode from gl_merror and iperiod = 3
35:存货与总搭配账对帐不平 850
成绩的气象:当库存反省与总搭配存款行,但在12月举行证明时发展从8-12月均对账不平,反省档案和证明不婚配实践的档案。
receiver 收音机:经过后重行扩大迅速离开相关联的的证明,可以修理任务它的实质
36:周旋账款的权衡在开端和完毕的年度公司
成绩的气象:事情超越应收账户荣誉权衡不适合、为了周旋查询模块[ ],[客户区的统计法剖析,记载与2003年权衡相符;但查询【统计法剖析】→【科目账表查询】→【科目权衡表】→【科目权衡表】,记载不足2003的宣布中立。;和[设置] -在未成熟宣布中立,与总搭配账对账不平;2004年事情票据还没有进去,最好的在这一时期开端。
receiver 收音机:假设说去岁的应收账户荣誉、周旋票据科目记载证明时、转帐科目不适合。,这么结转到新年度后会呈现科目权衡表与去岁底不适合的气象,最新的补丁,可以重行与821的应收账户荣誉。独,因创建存款和存款的归纳不适合的科目:A、揭晓事情和事情档案的转换中产生的在我;
B、创建曾经产生但缺乏事情扩大的解除;C、记载库ap_detail表症,特殊是CPZID接与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应相干紊乱.再三中影响特许市使掉转船头事情帐与科目帐不适合。
37:总搭配账与应收账户周旋明细期初对账不平 850
成绩的气象:850总搭配账记载
B1.总搭配账与应收账户周旋明细期初对账不平。
2。表在记载库中缺乏有毛病的。
三.安抚者的成果,相当总搭配账、周旋账款是2倍的详细资料,相当特别基金管理机构的详细资料是2倍,普通我的详细资料。
4。次要产生在从821高处到850。
receiver 收音机:请预备好记载阻塞,约去签出,贾纽厄里,继笔据被约去到贾纽厄里。:成绩1在揭晓期初权衡不互相牵连的详细资料,请吃或喝用户识别的辅佐举行复杂的记载:2鉴于揭晓机关540101名,但在540101贾纽厄里,一切的科目均无机关证明。,解除号码是2049,2050,2051,2052,2086,2139,请主要成分用户凭据的实践影响修改5,一切的的时装领域和机关以下条款后完成:
delete fromgl_accass where ccode=‘540101‘ and cdept_id is
空后,一切的的任务曾经填写,该存款可以反省。
38:初末应收账户荣誉权衡超越支出

成绩的气象:初末应收账户荣誉权衡超越支出:应收账户、为了周旋查询模块[ ],[客户区的统计法剖析,记载与2003年权衡相符;但查询【统计法剖析】→【科目账表查询】→【科目权衡表】→【科目权衡表】,记载不足2003的宣布中立。;和[设置] -在未成熟宣布中立,与总搭配账对账不平。
receiver 收音机:
1、打新补丁的网站u821;
2、运用小刀具空2004应收账户荣誉/未成熟记载;
3、继重行结转2003应收账户周旋至2004年那就够了,假设在下面所说的事转换中新混合词,转变审计档案,到底什么人混合词缺乏翻开。,不要转。,抑或你可能性会反复结转,牢记!坚持到底记载阻塞!

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现期存货核算与总搭配账对账不平本子查询

知识库的详细容量

成绩版本: 1089-t6 -创建行政机关软件 成绩模块: 16存货核算
成绩条款: 2终极receiver 收音机 关 键 字: 存货核算对账不平
授予作品: T6接连 补 丁 号: 
成绩命名: 现期存货核算与总搭配账对账不平本子查询
成绩的气象: 现期存货核算与总搭配账对账不平本子查询
原稿剖析:
在这一时期的库存、收回归纳与总搭配账借方、债权人对账不平,缺乏人被分派在商主部的分派中。;手转铁水包端包运用库存零碎模块。
receiver 收音机: 查询库存与总搭配账对账社会事业机构
存货核算查询:查询的揭晓时期、证明有复杂的阐明科目吗? is not null)
总搭配账查询:查询的揭晓时期、因是表面档案零碎、虚空(iflag is null)揭晓(iBook = 1)

回复本子的功绩
select * from  (选择 md,mc,coutno_id,ino_id from
dbo.GL_accvouch where ccode=”1406” and iperiod=5) B
left join(选择  sum(iainprice)
as iainprice,和(iaoutprice)为 iaoutprice,cpzid from ia_subsidiary
where imonth=5 and cpzid is not null
group by cpzid ) A
on A.cpzid=B.coutno_id
where 
isnull() <> MD or
isnull() <> MC
order by coutno_id

–存货核算与总搭配账对账不平总结
–查询存货明细出病倒总额与解除明细借债权人总额(基于对账科目召唤总搭配账的解除可能性从安心模块(如:应收账户/付模块、GL)代,因此我们家需求从两步思索)
select sum(iAInPrice) as [支出总和],sum(iAOutPrice) as [做一笔归纳] from
ia_subsidiary where imonth=5 and cinvhead=”1406” and not cPZID is
null  — 占总额的
select 和(MD) as 借方全部效果[揭晓],和(MC) as [揭晓]总学分 from gl_accvouch
where iperiod=5 and ccode=”1406” and coutsysname=”ia” and ibook = 1
and iflag is null — 经过使总搭配账
select 和(MD) as 普通账借方,和(MC) as 【信誉】总搭配账 from gl_accvouch where
iperiod=5 and ccode=”1406”  and ibook = 1 and
iflag is null 总搭配账

 
–阐明一:假设“占总额的”=“经过使总搭配账”,而<>“总搭配账总额”则阐明有表面模块运用‘1406’制解除,经过下面的本子。
select coutsysname as [外]零碎模块,coutno_id as [援用]解除,ioutperiod as
表面文档中,iperiod as [在]总搭配账,ino_id as
概要的档案,cdigest,ccode,md,mc,ccode_equal from gl_accvouch where
coutsysname is null and ccode=”1406” and ibook = 1 and iflag is
null  不产生揭晓解除
select coutsysname,coutno_id,md,mc,* from gl_accvouch where
iperiod=5 and ccode=”1406” and ibook = 1 and iflag is null order by
coutsysname  查询源档案
  
假设查询1406干练的应对,则需将下面查询出的借方/债权人总额放在“占总额的”对应本子的借方货方,无论是总搭配账总额分歧的使付出努力计算(假设不思索,我的学说成绩。眼前还没有发展)
select 和(MD),和(MC) from gl_accvouch where iperiod=5 and
ccode=”1405” and coutsysname=”ap” and ibook = 1 and iflag is
null  为使贷款人在一同

 
–阐明二:假设“占总额的”<>“经过使总搭配账”,解说库存记载的有毛病的(如让事情)、人工操作修改或证明的全部效果
  
需求较比的借记、为什么疑惑,你可以经过以下方法查询的狼狈
    
查询在地图上标出的支出表中支付了库存余额 
总搭配账的借方记载清单给B表
select sum(iAInPrice) as iAInPrice,cpzid into a from ia_subsidiary
where imonth=5 and cinvhead=”1406” and not cPZID is null and not
iainprice is null group by cpzid
select ino_id,和(MD) as md,coutno_id into b from gl_accvouch where
iperiod=5 and ccode=”1406” and coutsysname=”ia” and ibook = 1 and
iflag is null and md<>0 group by
ino_id,coutno_id
    
查询库存余额给表C 
总搭配账表D表所列债权人归纳
select sum(iAOutPrice) as iAOutPrice,cpzid into c from
ia_subsidiary where imonth=5 and cinvhead=”1406” and not cPZID is
null and not iAOutPrice is null group by cpzid
select ino_id,和(MC) as mc,coutno_id into d from gl_accvouch where
iperiod=5 and ccode=”1406” and coutsysname=”ia” and ibook = 1 and
iflag is null and mc<>0 group by
ino_id,coutno_id
      
.1 反省出有毛病的的支出解除号码
select * from b where coutno_id not in (选择 cpzid from a)
or
coutno_id in (选择 cpzid from a inner join b on
a.cpzid=b.coutno_id where
a.iainprice<>b.md)
      
1查询解除号码有毛病的
select * from d where coutno_id not in (选择 cpzid from c)
or
coutno_id in (选择 c.cpzid from c inner join d on
c.cpzid=d.coutno_id where
c.iaoutprice<>d.mc)
  
–作出“占总额的”=“经过使总搭配账”那就够了
库存查询相关联的的表
select sum(iainprice) as [支出总和],sum(iaoutprice) as [做一笔归纳] from
ia_subsidiary
where cpzid in (”2012IA0000000001096”)
select cbustype as [商],cvoucode as [档案]号,cwhcode as
【仓库栈】编码,cinvcode as [自有资本]编码,iainprice as [支出],iaoutprice as
[一]量,* from ia_subsidiary
where cpzid in (”2012IA0000000001096”)

迅速离开暂时表
–drop table
   drop table
   drop table
   drop table
d

装载中,请等一会儿。

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